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信澳悦享利率债C(021014)

2024-11-22     1.01850.0196%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值497,693.20
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		8,317.90
以前年度损益调整0.00
基金申购款60,037.01
基金赎回款212,496.07
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-152,459.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		4,385.33
期末基金净值349,166.71