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广发汇兴3个月定期开放债券C(021019)

2024-11-20     1.0215-0.0196%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值51,406.49
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		793.51
以前年度损益调整0.00
基金申购款19,999.91
基金赎回款-50,248.70
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-30,248.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		670.47
期末基金净值21,280.74