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南方中证申万有色金属ETF发起联接I(021021)

2025-06-10     1.10940.0270%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-30
期初基金净值0.00146,122.59
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.005,046.59
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.00113,321.74
基金赎回款0.00125,991.50
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-12,669.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值0.00138,499.42