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德邦景颐债券E(021025)

2024-12-02     1.09140.1376%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值25,175.12
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		3,897.35
以前年度损益调整0.00
基金申购款466,456.99
基金赎回款284,142.14
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		182,314.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值211,387.31