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南方创业板ETF联接I(021032)

2024-12-17     1.1380-0.0176%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值261,722.12
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-28,778.84
以前年度损益调整0.00
基金申购款114,930.60
基金赎回款59,265.14
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		55,665.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值288,608.74