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华富恒欣纯债债券E(021040)

2025-02-05     1.11480.0538%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值294,315.75
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		11,404.49
以前年度损益调整0.00
基金申购款335,976.56
基金赎回款169,403.21
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		166,573.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		8,619.30
期末基金净值463,674.30