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国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A(021044)

2025-01-27     1.10660.6091%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,853.92
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		16.04
以前年度损益调整0.00
基金申购款417.63
基金赎回款-807.75
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-390.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,479.84