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南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I(021053)

2024-11-01     0.81730.3438%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值2,240.33
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-604.09
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,333.35
基金赎回款2,170.53
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		162.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,799.06