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永赢众利债券C(021054)

2025-01-27     1.18670.2196%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值309,813.60
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		15,120.58
以前年度损益调整0.00
基金申购款673,295.59
基金赎回款311,411.73
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		361,883.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		7,901.34
期末基金净值678,916.69