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南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I(021056)

2024-12-10     1.26680.1502%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值42,323.50
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		8,363.10
以前年度损益调整0.00
基金申购款276,244.37
基金赎回款171,032.86
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		105,211.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		7,058.04
期末基金净值148,840.06