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嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C(021061)

2025-06-13     1.1639-2.5699%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值1,033.39
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-396.66
以前年度损益调整0.00
基金申购款8,186.64
基金赎回款3,934.88
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		4,251.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值4,888.49