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恒生前海恒荣纯债C(021071)

2024-11-22     1.00300.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值20,001.83
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		211.16
以前年度损益调整0.00
基金申购款120,008.83
基金赎回款-80,026.15
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		39,982.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值60,195.68