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华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A(021072)

2024-11-22     1.0581-3.4933%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,106.14
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-60.00
以前年度损益调整0.00
基金申购款291.38
基金赎回款90.90
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		200.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,246.62