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诺德安鸿C(021076)

2025-02-06     1.04450.0958%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值131,704.94
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		3,710.74
以前年度损益调整0.00
基金申购款209,363.54
基金赎回款138,104.06
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		71,259.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值206,675.16