-0.6264% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,833.68 | 2,833.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 227.52 | -54.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,783.21 | 1,139.13 |
| 基金赎回款 | 4,314.48 | 1,881.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,531.26 | -742.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,529.94 | 2,036.63 |