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鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A(021084)

2025-06-17     0.7548-0.0794%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值3,255.40
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-367.53
以前年度损益调整0.00
基金申购款867.89
基金赎回款1,355.91
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-488.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值2,399.85