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鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C(021087)

2025-06-18     0.9757-0.6011%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值1,112.59
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		7.41
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,096.66
基金赎回款664.51
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		432.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,552.15