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鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C(021089)

2025-04-01     1.32533.0961%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值1,401.26
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		44.42
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,566.33
基金赎回款1,308.05
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		258.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,703.95