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鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C(021091)

2025-04-08     1.3734-0.0291%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值1,110.80
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		465.54
以前年度损益调整0.00
基金申购款6,918.59
基金赎回款3,889.76
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		3,028.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值4,605.17