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南方中证创新药产业ETF发起联接A(021097)

2024-12-02     1.08340.9504%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,200.45
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-129.16
以前年度损益调整0.00
基金申购款224.64
基金赎回款137.01
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		87.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,158.93