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国寿安保沪深300ETF联接C(021103)

2024-11-26     1.1083-0.1801%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值133,173.07
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,533.10
以前年度损益调整0.00
基金申购款32,140.50
基金赎回款16,262.07
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		15,878.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值150,584.60