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银华中债0-5年政策性金融债指数(021105)

2025-02-06     1.03550.0870%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值799,008.45
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		6,835.54
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.55
基金赎回款62,322.84
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-62,322.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值743,521.70