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南方北证50成份指数发起I(021115)

2024-12-10     1.20922.1456%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值13,945.64
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-4,521.54
以前年度损益调整0.00
基金申购款27,137.12
基金赎回款25,666.73
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		1,470.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值10,894.48