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中银月月鑫30天滚动持有债券A(021119)

2024-11-22     1.02680.0390%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值56,583.44
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		362.90
以前年度损益调整0.00
基金申购款919.56
基金赎回款20,824.39
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-19,904.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值37,041.51