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华安安浦债券E(021124)

2024-12-25     1.1595-0.0689%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值536,794.25
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		17,731.95
以前年度损益调整0.00
基金申购款735,593.31
基金赎回款495,910.88
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		239,682.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值794,208.63