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博时上证超大盘ETF联接C(021125)

2024-11-22     1.0731-2.8605%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值7,381.62
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		191.46
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,187.62
基金赎回款999.17
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		188.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值7,761.53