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华安鼎丰债券发起式E(021126)

2024-11-20     1.16740.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值286,244.56
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		10,756.96
以前年度损益调整0.00
基金申购款406,784.94
基金赎回款237,550.82
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		169,234.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		3,929.99
期末基金净值462,305.66