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东财中证银行指数E(021129)

2025-02-28     1.2094-0.5918%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值6,933.45
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,158.07
以前年度损益调整0.00
基金申购款19,088.30
基金赎回款19,968.89
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-880.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值7,210.93