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信澳鑫安债券C(021130)

2024-11-26     1.0740-0.0930%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值500,892.75
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		16,921.07
以前年度损益调整0.00
基金申购款319,735.10
基金赎回款-270,113.52
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		49,621.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值567,435.40