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宏利货币E(021133)

2024-12-27     0.81700.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值990,962.60
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		11,352.95
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,992,131.13
基金赎回款1,655,321.61
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		336,809.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		11,352.95
期末基金净值1,327,772.12