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宏利活期友货币E(021134)

2024-11-27     0.65990.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值387,781.36
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		3,082.36
以前年度损益调整0.00
基金申购款464,032.45
基金赎回款536,647.46
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-72,615.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		3,082.36
期末基金净值315,166.35