行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

创金合信货币D(021135)

2025-02-28     0.42590.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值3,178,547.14
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		41,911.85
以前年度损益调整0.00
基金申购款5,599,560.23
基金赎回款4,585,704.66
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		1,013,855.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		41,911.85
期末基金净值4,192,402.71