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易方达高等级信用债债券D(021144)

2024-11-20     1.19340.0084%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值33,664.02
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		4,437.35
以前年度损益调整0.00
基金申购款327,539.98
基金赎回款63,801.08
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		263,738.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值301,840.26