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广发景秀纯债C(021151)

2024-11-20     1.08950.0184%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值88,898.78
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		3,316.72
以前年度损益调整0.00
基金申购款329,653.97
基金赎回款-219,381.32
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		110,272.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		143.60
期末基金净值202,344.55