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鹏华中短债3个月定开债券E(021154)

2025-01-27     1.02370.1272%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值80,005.44
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		3,129.95
以前年度损益调整0.00
基金申购款295,396.95
基金赎回款136,836.34
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		158,560.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		2,587.90
期末基金净值239,108.11