0.0193% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 149,873.04 | 149,873.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,700.97 | 3,274.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 301,825.90 | 301,810.50 |
| 基金赎回款 | 250,476.50 | -250,454.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 51,349.39 | 51,356.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,691.74 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 201,231.66 | 204,503.89 |