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平安惠锦纯债C(021155)

2024-10-17     1.06400.0658%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值149,873.04
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		3,274.64
以前年度损益调整0.00
基金申购款301,810.50
基金赎回款-250,454.29
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		51,356.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值204,503.89