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华安中债1-3年政策金融债E(021157)

2024-11-20     1.0434-0.0096%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,407,911.05
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		14,818.24
以前年度损益调整0.00
基金申购款478,444.18
基金赎回款1,087,376.70
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-608,932.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		15,613.62
期末基金净值798,183.15