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鑫元中短债D(021163)

2025-06-16     1.17000.0085%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-30
期初基金净值0.00718,647.22
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.0019,913.81
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.002,304,048.39
基金赎回款0.00-1,712,621.44
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00591,426.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值0.001,329,987.98