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信澳慧理财货币C(021169)

2024-12-25     0.38570.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值36,267.01
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		988.69
以前年度损益调整0.00
基金申购款727,978.74
基金赎回款388,201.40
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		339,777.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		988.69
期末基金净值376,044.35