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中欧价值精选混合A(021181)

2024-10-17     1.0657-0.9941%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值69,701.32
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-1,088.04
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		0.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值68,613.28