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平安中证A50ETF联接A(021183)

2024-11-22     1.1115-2.8749%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值64,987.20
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-1,231.20
以前年度损益调整0.00
基金申购款11,199.03
基金赎回款38,208.17
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-27,009.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值36,746.86