0.6667% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 64,987.20 | 64,987.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,940.69 | -1,231.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 291,522.28 | 11,199.03 |
| 基金赎回款 | 159,857.13 | 38,208.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 131,665.14 | -27,009.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 200,593.03 | 36,746.86 |