行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中信保诚中证500指数增强A(021185)

2025-05-19     1.25840.4550%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值21,934.43
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		2,519.70
以前年度损益调整0.00
基金申购款25,037.94
基金赎回款32,033.44
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-6,995.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值17,458.64