行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银中高等级债券E(021193)

2025-02-05     1.11670.0896%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值80,717.31
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		5,132.93
以前年度损益调整0.00
基金申购款358,206.45
基金赎回款160,747.57
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		197,458.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值283,309.13