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大成中证A50ETF联接C(021213)

2024-11-22     1.0894-2.8796%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值66,623.76
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-1,825.53
以前年度损益调整0.00
基金申购款13,771.78
基金赎回款35,537.56
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-21,765.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值43,032.44