1.1547% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 36,566.88 | 36,566.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,464.46 | -785.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,183.64 | 2,172.10 |
| 基金赎回款 | 44,700.20 | -18,939.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,516.56 | -16,767.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,514.78 | 19,014.48 |