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嘉实中证A50ETF联接C(021215)

2025-01-10     1.0792-0.8726%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值36,566.88
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-785.02
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,172.10
基金赎回款-18,939.47
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-16,767.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值19,014.48