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华宝中证A50ETF发起式联接A(021216)

2024-11-20     1.15300.2434%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值2,265.62
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-965.61
以前年度损益调整0.00
基金申购款42,643.56
基金赎回款21,845.64
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		20,797.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值22,097.94