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工银纯债债券D(021220)

2025-01-27     1.18470.0760%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,181,871.97
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		27,986.05
以前年度损益调整0.00
基金申购款612,958.52
基金赎回款-527,165.36
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		85,793.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		14,035.44
期末基金净值1,281,615.74