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富国中债1-5年农发行债券指数E(021221)

2024-09-30     1.0782-0.1667%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值352,816.66
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		10,177.84
以前年度损益调整0.00
基金申购款464,557.36
基金赎回款202,645.52
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		261,911.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值624,906.34